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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AN Terrains | 12 256.00 | 10 167.00 | 2 089.00 | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 52 205.00 | 28 314.00 | 80 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 545.00 | 71 122.00 | 30 422.00 | 101 545.00 |
BT Marchandises | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 928.00 | 71 122.00 | 126 806.00 | 197 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 806.00 | 63 423.00 | | 52 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 615.00 | -10 617.00 | | -9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 51 576.00 | 61 191.00 | | 51 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 860.00 | 3 367.00 | | 26 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 749.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 46 723.00 | | 43 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 2 588.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 230.00 | 53 428.00 | | 75 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 806.00 | 114 619.00 | | 126 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 603.00 | 53 428.00 | | 54 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 935.00 | 5 933.00 | | 5 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 81.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | 81.00 | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 849.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 849.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767.00 | -768.00 | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 030.00 | 220 409.00 | | 196 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 645.00 | 231 025.00 | | 205 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 615.00 | -10 617.00 | | -9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 187.00 | | 32 961.00 | 98 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 603.00 | 101 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 603.00 | 96 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 686.00 | | 32 961.00 | 92 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 595.00 | 6 431.00 | 27 903.00 | 92 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 113.00 | 6 431.00 | 27 903.00 | 87 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 860.00 | 6 233.00 | 20 627.00 | 26 860.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 230.00 | 54 603.00 | 20 627.00 | 75 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 1 870.00 | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 3 151.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 22 174.00 | 20 737.00 | | 22 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 162.00 | 35 808.00 | | 36 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | 1 870.00 | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 196.00 | 44 060.00 | | 39 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 511.00 | 45 040.00 | | 39 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 539.00 | 59 696.00 | | 61 539.00 |