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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 802.00 | 73 652.00 | 150.00 | 73 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 702.00 | | 250 702.00 | 250 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 189.00 | 124 383.00 | 152 805.00 | 277 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 779.00 | 198 035.00 | 789 744.00 | 987 779.00 |
BP En cours de production de services | 416 438.00 | | 416 438.00 | 416 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 430.00 | 117 132.00 | 1 787 297.00 | 1 904 430.00 |
BZ Autres créances | 217 750.00 | | 217 750.00 | 217 750.00 |
CF Disponibilités | 920 529.00 | | 920 529.00 | 920 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 537.00 | 117 132.00 | 3 388 404.00 | 3 505 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 315.00 | 315 167.00 | 4 178 148.00 | 4 493 315.00 |
CU Autres participations | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 508 324.00 | | | 1 508 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 587.00 | | | 345 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 512.00 | | | 1 897 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 077.00 | | | 694 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
EA Autres dettes | 382 709.00 | | | 382 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 343.00 | | | 845 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 636.00 | | | 2 280 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 148.00 | | | 4 178 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 650.00 | | | 2 239 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 746.00 | | 154 263.00 | 1 345 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 230.00 | 987 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | 324 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 529.00 | 300 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 968.00 | | 236.00 | 325 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 790.00 | | 154 027.00 | 656 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 861.00 | 18 404.00 | 512 230.00 | 691 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 711.00 | 640.00 | 1 701.00 | 74 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 149.00 | 17 763.00 | 510 529.00 | 617 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 846.00 | 135 846.00 | | 135 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 708.00 | 382 708.00 | | 382 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 343.00 | 845 343.00 | | 845 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 905.00 | | | 1 718 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 524.00 | | | 185 524.00 |
VB T. V. A. | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
VC Groupe et associés | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 876.00 | 25 890.00 | 40 986.00 | 66 876.00 |
VI Groupe et associés | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 717.00 | 2 167 750.00 | 38 967.00 | 2 206 717.00 |
VW T.V.A. | 350 185.00 | 350 185.00 | | 350 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 636.00 | 2 239 649.00 | 40 986.00 | 2 280 636.00 |