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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 702.00 | | 250 702.00 | 250 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 859.00 | 164 910.00 | 246 948.00 | 411 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 233.00 | 238 712.00 | 886 521.00 | 1 125 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 961.00 | 120 101.00 | 1 646 860.00 | 1 766 961.00 |
BZ Autres créances | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CF Disponibilités | 774 325.00 | | 774 325.00 | 774 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 428.00 | 120 101.00 | 3 013 326.00 | 3 133 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 661.00 | 358 813.00 | 3 899 848.00 | 4 258 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 683 910.00 | 1 508 323.00 | | 1 683 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 906.00 | 345 586.00 | | 152 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 418.00 | 1 897 511.00 | | 1 880 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 753.00 | 69 538.00 | | 96 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 014.00 | 113 261.00 | | 21 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 147 986.00 | | 93 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 582.00 | 694 076.00 | | 719 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 720.00 | | |
EA Autres dettes | 272 511.00 | 382 708.00 | | 272 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 859.00 | 845 343.00 | | 815 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 429.00 | 2 280 636.00 | | 2 019 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 848.00 | 4 178 148.00 | | 3 899 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 269.00 | 2 239 650.00 | | 1 970 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 307.00 | 2 098.00 | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 778.00 | | 169 070.00 | 987 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 515.00 | 388 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 100.00 | 8 515.00 | 1 125 233.00 | 23 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | | 411 859.00 | 23 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 503.00 | | | 324 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 288.00 | | 134 670.00 | 300 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 986.00 | | 34 400.00 | 362 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 034.00 | 40 677.00 | | 198 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 651.00 | 149.00 | | 73 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 383.00 | 40 527.00 | | 124 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 301.00 | 297 301.00 | | 297 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 859.00 | 815 859.00 | | 815 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 833.00 | | | 1 593 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VC Groupe et associés | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 444.00 | 37 284.00 | 49 159.00 | 86 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 903.00 | 1 964 052.00 | 64 851.00 | 2 028 903.00 |
VW T.V.A. | 289 007.00 | 289 007.00 | | 289 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 429.00 | 1 970 269.00 | 49 159.00 | 2 019 429.00 |