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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 354.00 | 133 892.00 | 139 462.00 | 273 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 451.00 | 20 821.00 | 32 629.00 | 53 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 687.00 | 217 626.00 | 496 060.00 | 713 687.00 |
BN En cours de production de biens | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BZ Autres créances | 1 424 953.00 | 119 019.00 | 1 305 934.00 | 1 424 953.00 |
CF Disponibilités | 714 845.00 | | 714 845.00 | 714 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 474.00 | 119 019.00 | 2 329 455.00 | 2 448 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 162.00 | 336 646.00 | 2 825 516.00 | 3 162 162.00 |
CU Autres participations | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 817.00 | 1 683 910.00 | | 1 086 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 707.00 | 152 906.00 | | 165 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 126.00 | 1 880 418.00 | | 1 296 126.00 |
DP Provisions pour risques | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | 96 753.00 | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | 21 014.00 | | 33 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 498.00 | 93 707.00 | | 100 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 216.00 | 719 582.00 | | 439 216.00 |
EA Autres dettes | 297 077.00 | 272 511.00 | | 297 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 824.00 | 815 859.00 | | 600 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 276.00 | 2 019 429.00 | | 1 486 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 516.00 | 3 899 848.00 | | 2 825 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 276.00 | 1 970 269.00 | | 1 486 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 233.00 | | 7 127.00 | 1 125 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 450.00 | 377 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 673.00 | 713 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 590.00 | 62 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 632.00 | 273 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 503.00 | | | 324 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 859.00 | | 7 127.00 | 411 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 870.00 | | | 388 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 712.00 | 26 496.00 | 68 403.00 | 238 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 801.00 | | 10 888.00 | 73 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 910.00 | 26 496.00 | 57 514.00 | 164 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 824.00 | 600 824.00 | | 600 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 986.00 | | | 1 097 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
VB T. V. A. | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VC Groupe et associés | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VI Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 480.00 | 1 460 029.00 | 53 451.00 | 1 513 480.00 |
VW T.V.A. | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 |