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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 354.00 | 161 171.00 | 112 182.00 | 273 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 451.00 | 20 821.00 | 32 629.00 | 53 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 687.00 | 244 906.00 | 468 781.00 | 713 687.00 |
BN En cours de production de biens | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 944.00 | 144 516.00 | 1 039 428.00 | 1 183 944.00 |
BZ Autres créances | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
CF Disponibilités | 920 647.00 | | 920 647.00 | 920 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 601.00 | 144 516.00 | 2 375 085.00 | 2 519 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 289.00 | 389 422.00 | 2 843 866.00 | 3 233 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 525.00 | 1 086 817.00 | | 1 162 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 068.00 | 165 707.00 | | 141 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 194.00 | 1 296 126.00 | | 1 347 194.00 |
DP Provisions pour risques | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 15 075.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | 33 584.00 | | 27 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 845.00 | 100 498.00 | | 84 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 008.00 | 439 216.00 | | 419 008.00 |
EA Autres dettes | 347 736.00 | 297 077.00 | | 347 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 898.00 | 600 824.00 | | 573 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 557.00 | 1 486 276.00 | | 1 453 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 866.00 | 2 825 516.00 | | 2 843 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 557.00 | 1 486 276.00 | | 1 453 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 687.00 | | | 713 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 354.00 | | | 273 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 420.00 | | | 377 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 805.00 | 27 279.00 | | 196 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 892.00 | 27 279.00 | | 133 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 736.00 | 347 736.00 | | 347 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 898.00 | 573 898.00 | | 573 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
UX Autres créances clients | 996 822.00 | 996 822.00 | | 996 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 705.00 | 1 332 254.00 | 53 451.00 | 1 385 705.00 |
VW T.V.A. | 184 385.00 | 184 385.00 | | 184 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 557.00 | 1 453 557.00 | | 1 453 557.00 |