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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 354.00 | 183 178.00 | 90 176.00 | 273 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 308.00 | 233 533.00 | 446 775.00 | 680 308.00 |
BN En cours de production de biens | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 544.00 | 146 075.00 | 952 469.00 | 1 098 544.00 |
BZ Autres créances | 321 563.00 | | 321 563.00 | 321 563.00 |
CF Disponibilités | 849 115.00 | | 849 115.00 | 849 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 522.00 | 146 075.00 | 2 444 446.00 | 2 590 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 830.00 | 379 608.00 | 2 891 221.00 | 3 270 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 525.00 | 1 162 525.00 | | 1 162 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 127.00 | 141 068.00 | | 72 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 253.00 | 1 347 194.00 | | 1 278 253.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 43 113.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 43 113.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 829.00 | 27 853.00 | | 66 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 382.00 | 84 845.00 | | 76 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 407.00 | 419 008.00 | | 399 407.00 |
EA Autres dettes | 232 672.00 | 347 736.00 | | 232 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 676.00 | 573 898.00 | | 667 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 968.00 | 1 453 557.00 | | 1 442 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 221.00 | 2 843 866.00 | | 2 891 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 968.00 | 1 453 558.00 | | 1 442 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 672.00 | 232 672.00 | | 232 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 676.00 | 667 676.00 | | 667 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
UX Autres créances clients | 912 690.00 | 912 690.00 | | 912 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
VB T. V. A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 836.00 | 1 456 206.00 | 32 629.00 | 1 488 836.00 |
VW T.V.A. | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 968.00 | 1 442 968.00 | | 1 442 968.00 |