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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 275.00 | 475 159.00 | 126 116.00 | 601 275.00 |
AN Terrains | 90 177.00 | 56 368.00 | 33 808.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 2 623 568.00 | 1 705 128.00 | 918 440.00 | 2 623 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208 352.00 | 6 504 307.00 | 3 704 045.00 | 10 208 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 579.00 | 2 274 832.00 | 2 004 747.00 | 4 279 579.00 |
AX Avances et acomptes | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 157.00 | | 825 157.00 | 825 157.00 |
BF Prêts | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 806 236.00 | 11 015 795.00 | 7 790 441.00 | 18 806 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 411.00 | 48 929.00 | 1 616 481.00 | 1 665 411.00 |
BN En cours de production de biens | 322 930.00 | | 322 930.00 | 322 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 486 619.00 | 68 257.00 | 1 418 362.00 | 1 486 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 708.00 | | 4 123 708.00 | 4 123 708.00 |
BZ Autres créances | 817 797.00 | | 817 797.00 | 817 797.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 231.00 | | 259 231.00 | 259 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 509.00 | 117 186.00 | 8 576 323.00 | 8 693 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 499 745.00 | 11 132 981.00 | 16 366 763.00 | 27 499 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 1 552 207.00 | | | 1 552 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 621.00 | | | -723 621.00 |
DK Provisions réglementées | 1 344 407.00 | | | 1 344 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 794.00 | | | 2 511 794.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 874.00 | | | 270 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 609.00 | | | 4 420 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 337.00 | | | 5 669 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 580.00 | | | 2 827 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
EA Autres dettes | 166 342.00 | | | 166 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 686.00 | | | 248 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 819 970.00 | | | 13 819 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 366 763.00 | | | 16 366 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 489 666.00 | | | 9 489 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
FD Production vendue biens | 46 232 231.00 | 812 321.00 | 47 044 551.00 | 46 232 231.00 |
FG Production vendue services | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 487 991.00 | 812 321.00 | 47 300 312.00 | 46 487 991.00 |
FM Production stockée | | | -644 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 253 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 605 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 328 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 683.00 | | | 356 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 795.00 | | | 214 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 624.00 | | | 265 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 214.00 | | | 502 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 420.00 | | | -287 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 893 373.00 | | | 47 893 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 616 994.00 | | | 48 616 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 621.00 | | | -723 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 011 712.00 | | 1 457 916.00 | 18 011 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 671.00 | 922 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 392.00 | 18 806 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 222.00 | 601 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 500.00 | 17 282 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 109.00 | | 68 387.00 | 562 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 886 667.00 | | 1 014 046.00 | 16 886 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 936.00 | | 375 482.00 | 562 936.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541 343.00 | 1 002 373.00 | 527 921.00 | 10 541 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 181.00 | 51 200.00 | 29 222.00 | 453 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 162.00 | 951 173.00 | 498 700.00 | 10 088 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420 609.00 | 90 305.00 | 4 330 304.00 | 4 420 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 337.00 | 5 669 337.00 | | 5 669 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 832.00 | 1 855 832.00 | | 1 855 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 134.00 | 586 134.00 | | 586 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 541.00 | 216 541.00 | | 216 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
UP Prêts | 18 222.00 | 11 107.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 123 708.00 | | | 4 123 708.00 |
VB T. V. A. | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
VC Groupe et associés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 421.00 | | | 228 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 482.00 | 4 983 422.00 | 1 140 060.00 | 6 123 482.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 819 970.00 | 9 489 666.00 | 4 330 304.00 | 13 819 970.00 |