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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 210.00 | 525 422.00 | 139 788.00 | 665 210.00 |
AN Terrains | 90 177.00 | 62 688.00 | 27 489.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 2 647 430.00 | 1 819 352.00 | 828 077.00 | 2 647 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864 750.00 | 7 050 746.00 | 3 814 004.00 | 10 864 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335 986.00 | 2 540 420.00 | 1 795 566.00 | 4 335 986.00 |
AX Avances et acomptes | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 041.00 | | 842 041.00 | 842 041.00 |
BF Prêts | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 683 561.00 | 11 998 629.00 | 7 684 932.00 | 19 683 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785 254.00 | 110 211.00 | 2 675 044.00 | 2 785 254.00 |
BN En cours de production de biens | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 611 089.00 | 137 186.00 | 2 473 904.00 | 2 611 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 556.00 | | 5 195 556.00 | 5 195 556.00 |
BZ Autres créances | 1 295 825.00 | | 1 295 825.00 | 1 295 825.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 984.00 | | 357 984.00 | 357 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 678 042.00 | 247 396.00 | 12 430 646.00 | 12 678 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 361 603.00 | 12 246 025.00 | 20 115 578.00 | 32 361 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 828 586.00 | | | 828 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 291 150.00 | | | 1 291 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 247.00 | | | 2 586 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677 690.00 | | | 6 677 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 136.00 | | | 6 369 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 418.00 | | | 2 761 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 558.00 | | | 226 558.00 |
EA Autres dettes | 1 265 366.00 | | | 1 265 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 529 331.00 | | | 17 529 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 115 578.00 | | | 20 115 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 331.00 | | | 17 529 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 629 711.00 | 787 994.00 | 51 417 705.00 | 50 629 711.00 |
FG Production vendue services | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 869 134.00 | 787 994.00 | 51 657 129.00 | 50 869 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 231 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 306 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 736 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 253 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802 225.00 | | | 2 802 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043 472.00 | | | 3 043 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826 398.00 | | | 2 826 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 484 493.00 | | | 56 484 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 356 783.00 | | | 56 356 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 806 236.00 | | 1 015 735.00 | 18 806 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 342.00 | 932 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 190.00 | 118 220.00 | 19 683 561.00 | 20 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | 665 210.00 | 20 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 878.00 | 18 085 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 275.00 | | 84 125.00 | 601 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 282 214.00 | | 899 242.00 | 17 282 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 747.00 | | 32 368.00 | 922 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015 795.00 | 1 052 155.00 | 69 322.00 | 11 015 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 159.00 | 50 263.00 | | 475 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540 636.00 | 1 001 893.00 | 69 322.00 | 10 540 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344 407.00 | 187 991.00 | 241 247.00 | 1 344 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 186.00 | 247 396.00 | 117 186.00 | 117 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 186.00 | 247 396.00 | 117 186.00 | 117 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 593.00 | 435 387.00 | 393 434.00 | 1 496 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 396.00 | 152 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 991.00 | 241 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 677 690.00 | 6 677 690.00 | | 6 677 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 136.00 | 6 369 136.00 | | 6 369 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 952.00 | 1 941 952.00 | | 1 941 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 744.00 | 442 744.00 | | 442 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 558.00 | 226 558.00 | | 226 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 116.00 | 1 037 116.00 | | 1 037 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 041.00 | | | 842 041.00 |
UP Prêts | 20 064.00 | 10 735.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 195 556.00 | | | 5 195 556.00 |
VB T. V. A. | 359 524.00 | | | 359 524.00 |
VC Groupe et associés | 360 974.00 | | | 360 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VI Groupe et associés | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 421.00 | | | 228 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 049.00 | 370 049.00 | | 370 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 984.00 | | | 357 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 782 137.00 | 6 631 679.00 | 1 150 458.00 | 7 782 137.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 331.00 | 17 529 331.00 | | 17 529 331.00 |