| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 200.00 | 637 912.00 | 48 289.00 | 686 200.00 |
AN Terrains | 101 677.00 | 75 021.00 | 26 656.00 | 101 677.00 |
AP Constructions | 2 654 055.00 | 2 045 766.00 | 608 289.00 | 2 654 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173 619.00 | 7 920 929.00 | 3 252 690.00 | 11 173 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478 865.00 | 3 055 464.00 | 1 423 402.00 | 4 478 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 389.00 | | 713 389.00 | 713 389.00 |
BF Prêts | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 979 782.00 | 13 735 091.00 | 6 244 691.00 | 19 979 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805 974.00 | 92 203.00 | 4 713 771.00 | 4 805 974.00 |
BN En cours de production de biens | 376 147.00 | | 376 147.00 | 376 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 268 113.00 | 406 870.00 | 2 861 242.00 | 3 268 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928 206.00 | | 7 928 206.00 | 7 928 206.00 |
BZ Autres créances | 859 147.00 | | 859 147.00 | 859 147.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 332 759.00 | 499 073.00 | 16 833 686.00 | 17 332 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 326 938.00 | 14 234 164.00 | 23 092 774.00 | 37 326 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 957.00 | | | 4 807 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 956 296.00 | | | 956 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 327.00 | | | -1 206 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 377.00 | | | 1 167 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
DP Provisions pour risques | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129 280.00 | | | 7 129 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 570.00 | | | 4 798 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 512.00 | | | 2 611 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
EA Autres dettes | 2 246 649.00 | | | 2 246 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 987.00 | | | 286 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202 269.00 | | | 17 202 269.00 |
ED (V) | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 092 774.00 | | | 23 092 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 202 269.00 | | | 17 202 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 209 122.00 | 796 455.00 | 54 005 577.00 | 53 209 122.00 |
FG Production vendue services | 195 385.00 | | 195 385.00 | 195 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 404 508.00 | 796 455.00 | 54 200 963.00 | 53 404 508.00 |
FM Production stockée | | | 241 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 096 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 185 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 503 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 074.00 | |
GE Autres charges | | | 94 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 053 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 067.00 | | | 244 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 275.00 | | | 247 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 342.00 | | | 491 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 643.00 | | | 365 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 230.00 | | | -19 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 748 970.00 | | | 55 748 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 658 097.00 | | | 55 658 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 827 770.00 | | 606 275.00 | 19 827 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 553.00 | 803 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 282.00 | 394 982.00 | 19 979 782.00 | 59 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 282.00 | 146 429.00 | 18 490 014.00 | 59 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 360.00 | | 14 840.00 | 671 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 108 634.00 | | 587 090.00 | 18 108 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 775.00 | | 4 345.00 | 1 047 775.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 210.00 | 1 087 622.00 | 142 741.00 | 12 790 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 095.00 | 51 817.00 | | 586 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204 115.00 | 1 035 805.00 | 142 741.00 | 12 204 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283 609.00 | 131 044.00 | 247 275.00 | 1 283 609.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | 14 397.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 072.00 | 499 074.00 | 358 072.00 | 358 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 072.00 | 499 074.00 | 358 072.00 | 358 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 484.00 | 644 514.00 | 607 150.00 | 1 643 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 074.00 | 358 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 397.00 | 1 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 044.00 | 247 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 129 280.00 | 7 129 280.00 | | 7 129 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 570.00 | 4 798 570.00 | | 4 798 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 696.00 | 1 295 696.00 | | 1 295 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 920.00 | 939 920.00 | | 939 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 940.00 | 2 016 940.00 | | 2 016 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 987.00 | 286 987.00 | | 286 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 389.00 | | 713 389.00 | 713 389.00 |
UP Prêts | 18 475.00 | 10 492.00 | 7 983.00 | 18 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 928 206.00 | 7 928 206.00 | | 7 928 206.00 |
VB T. V. A. | 234 966.00 | 234 966.00 | | 234 966.00 |
VC Groupe et associés | 341 218.00 | 341 218.00 | | 341 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VI Groupe et associés | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 815.00 | 356 815.00 | | 356 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656 818.00 | 8 863 742.00 | 793 076.00 | 9 656 818.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202 269.00 | 17 202 269.00 | | 17 202 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 975.00 | | | 269 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
ST Autres comptes | 5 568 369.00 | | | 5 568 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821 532.00 | | | 821 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251 589.00 | | | 1 251 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 748 522.00 | | | 2 748 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 287 165.00 | | | 287 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 140.00 | | | 557 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 569 829.00 | | | 4 569 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 130 095.00 | | | 4 130 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 503 195.00 | | | 10 503 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |