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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 666.00 | 659 988.00 | 107 679.00 | 767 666.00 |
AN Terrains | 103 591.00 | 85 358.00 | 18 233.00 | 103 591.00 |
AP Constructions | 2 678 677.00 | 2 224 335.00 | 454 342.00 | 2 678 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 010 050.00 | 8 717 031.00 | 4 293 020.00 | 13 010 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749 152.00 | 3 849 585.00 | 899 567.00 | 4 749 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 333.00 | | 406 333.00 | 406 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 649.00 | | 736 649.00 | 736 649.00 |
BF Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559 221.00 | 15 536 297.00 | 7 022 923.00 | 22 559 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360 950.00 | 70 027.00 | 4 290 923.00 | 4 360 950.00 |
BN En cours de production de biens | 364 728.00 | | 364 728.00 | 364 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 747 542.00 | 343 006.00 | 5 404 535.00 | 5 747 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 599.00 | 4 443.00 | 6 431 156.00 | 6 435 599.00 |
BZ Autres créances | 1 052 923.00 | | 1 052 923.00 | 1 052 923.00 |
CF Disponibilités | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 210 242.00 | 417 476.00 | 17 792 766.00 | 18 210 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 777 663.00 | 15 953 773.00 | 24 823 890.00 | 40 777 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 957.00 | | | 4 807 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 956 296.00 | | | 956 296.00 |
DH Report à nouveau | -839 819.00 | | | -839 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 418.00 | | | 1 555 418.00 |
DK Provisions réglementées | 839 113.00 | | | 839 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 766.00 | | | 7 349 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 825.00 | | | 5 743 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488 062.00 | | | 7 488 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 056.00 | | | 3 217 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 705.00 | | | 580 705.00 |
EA Autres dettes | 395 061.00 | | | 395 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 442 864.00 | | | 17 442 864.00 |
ED (V) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 823 890.00 | | | 24 823 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 442 864.00 | | | 17 442 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 365.00 | | 348 365.00 | 348 365.00 |
FD Production vendue biens | 61 694 919.00 | 1 301 849.00 | 62 996 768.00 | 61 694 919.00 |
FG Production vendue services | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 361 117.00 | 1 301 849.00 | 63 662 966.00 | 62 361 117.00 |
FM Production stockée | | | 1 220 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 351 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 736 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 476.00 | |
GE Autres charges | | | 291 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 386 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 361.00 | | | 239 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 308.00 | | | 229 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 752.00 | | | 328 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 391.00 | | | -89 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 588 455.00 | | | 66 588 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 033 037.00 | | | 65 033 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 418.00 | | | 1 555 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 340 000.00 | | 1 734 000.00 | 21 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 000.00 | 844 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -455 000.00 | 22 560 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 768 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -479 000.00 | 20 948 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | 89 000.00 | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 821 000.00 | | 1 607 000.00 | 19 821 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 000.00 | | 38 000.00 | 811 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 000.00 | 22 000.00 | 30 000.00 | 668 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 000.00 | 22 000.00 | 30 000.00 | 668 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 000.00 | 205 000.00 | 134 000.00 | 769 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 8 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | 213 000.00 | 190 000.00 | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 744 000.00 | 5 744 000.00 | | 5 744 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488 000.00 | 7 488 000.00 | | 7 488 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 000.00 | 3 217 000.00 | | 3 217 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 1 000.00 | 31 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | | 6 436 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 000.00 | 7 490 000.00 | 843 000.00 | 8 333 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 443 000.00 | 17 443 000.00 | | 17 443 000.00 |