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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 373.00 | 678 037.00 | 43 335.00 | 721 373.00 |
AN Terrains | 101 677.00 | 78 598.00 | 23 078.00 | 101 677.00 |
AP Constructions | 2 687 784.00 | 2 110 154.00 | 577 630.00 | 2 687 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 619 346.00 | 8 505 075.00 | 3 114 271.00 | 11 619 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539 354.00 | 3 320 456.00 | 1 218 898.00 | 4 539 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 558.00 | | 918 558.00 | 918 558.00 |
AX Avances et acomptes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 021.00 | | 722 021.00 | 722 021.00 |
BF Prêts | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404 605.00 | 14 692 321.00 | 6 712 284.00 | 21 404 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682 462.00 | 87 745.00 | 5 594 717.00 | 5 682 462.00 |
BN En cours de production de biens | 441 472.00 | | 441 472.00 | 441 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 706 550.00 | 376 807.00 | 4 329 743.00 | 4 706 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610 814.00 | 1 429.00 | 8 609 385.00 | 8 610 814.00 |
BZ Autres créances | 1 281 660.00 | | 1 281 660.00 | 1 281 660.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 827 244.00 | 465 981.00 | 20 361 263.00 | 20 827 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 282 416.00 | 15 158 301.00 | 27 124 115.00 | 42 282 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 957.00 | | | 4 807 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 956 296.00 | | | 956 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 455.00 | | | -1 115 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 428.00 | | | 646 428.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 676.00 | | | 1 000 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 703.00 | | | 6 326 703.00 |
DP Provisions pour risques | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 174 271.00 | | | 8 174 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993 338.00 | | | 7 993 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837 442.00 | | | 2 837 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 467.00 | | | 840 467.00 |
EA Autres dettes | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 805.00 | | | 449 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 743 109.00 | | | 20 743 109.00 |
ED (V) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 123 920.00 | | | 27 123 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743 109.00 | | | 20 743 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 955 754.00 | 1 017 609.00 | 60 973 363.00 | 59 955 754.00 |
FG Production vendue services | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 086 808.00 | 1 017 609.00 | 61 104 417.00 | 60 086 808.00 |
FM Production stockée | | | 1 503 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 448 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 058 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 782 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 981.00 | |
GE Autres charges | | | 96 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 992 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 812.00 | | | 213 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 915.00 | | | -71 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 928 181.00 | | | 63 928 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 281 753.00 | | | 63 281 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 428.00 | | | 646 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168 000.00 | 47 000.00 | 214 000.00 | 1 168 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 51 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 000.00 | 98 000.00 | 228 000.00 | 1 182 000.00 |
UG ‐ Financières | | 51 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 188 000.00 | 8 188 000.00 | | 8 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993 000.00 | 7 993 000.00 | | 7 993 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 000.00 | 3 017 000.00 | | 3 017 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 000.00 | 722.00 | 722 000.00 | 722 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 12 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 000.00 | 12 000.00 | 802 000.00 | 814 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 307 000.00 | 20 307 000.00 | | 20 307 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |