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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 844.00 | 89 527.00 | 4 317.00 | 93 844.00 |
AH Fonds commercial | 293 007.00 | | 293 007.00 | 293 007.00 |
AN Terrains | 107 588.00 | 20 442.00 | 87 146.00 | 107 588.00 |
AP Constructions | 1 479 563.00 | 700 295.00 | 779 269.00 | 1 479 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 061.00 | 769 952.00 | 81 109.00 | 851 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 027.00 | 610 820.00 | 213 207.00 | 824 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 439.00 | 2 191 036.00 | 1 468 403.00 | 3 659 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 808.00 | 135 228.00 | 1 144 580.00 | 1 279 808.00 |
BZ Autres créances | 550 637.00 | | 550 637.00 | 550 637.00 |
CF Disponibilités | 298 410.00 | | 298 410.00 | 298 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 688.00 | 135 228.00 | 2 379 460.00 | 2 514 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 127.00 | 2 326 264.00 | 3 847 863.00 | 6 174 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 731.00 | 1 512 330.00 | | 522 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 200.00 | -989 599.00 | | 84 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 730.00 | 184 782.00 | | 159 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 261.00 | 1 000 113.00 | | 1 059 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 949.00 | 725 518.00 | | 605 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 321.00 | 476 195.00 | | 507 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 179.00 | 13 680.00 | | 141 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 314.00 | 1 277 504.00 | | 1 081 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 715.00 | 594 479.00 | | 339 715.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 49 524.00 | | 21 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 330.00 | 81 757.00 | | 91 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 602.00 | 3 218 657.00 | | 2 788 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 863.00 | 4 218 769.00 | | 3 847 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 845.00 | 2 933 219.00 | | 2 677 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 949.00 | 231 922.00 | | 319 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 237 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 237 910.00 | |
FM Production stockée | | | 96 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 044.00 | 76 369.00 | | 54 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 885.00 | 63 092.00 | | 50 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 929.00 | 139 462.00 | | 104 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 858.00 | 2 887.00 | | 7 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | 28 192.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | 31 079.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 944.00 | 108 383.00 | | 92 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | -2 000.00 | | 3 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 200.00 | -989 599.00 | | 84 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 376.00 | 223 310.00 | 28 650.00 | 1 996 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 571.00 | 8 955.00 | | 80 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 805.00 | 214 355.00 | 28 650.00 | 1 915 805.00 |