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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 844.00 | 90 989.00 | 2 855.00 | 93 844.00 |
AH Fonds commercial | 293 007.00 | | 293 007.00 | 293 007.00 |
AN Terrains | 107 588.00 | 22 496.00 | 85 092.00 | 107 588.00 |
AP Constructions | 1 479 563.00 | 788 235.00 | 691 328.00 | 1 479 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 865.00 | 803 364.00 | 50 501.00 | 853 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 530.00 | 655 959.00 | 167 571.00 | 823 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 746.00 | 2 361 042.00 | 1 300 703.00 | 3 661 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 014.00 | 112 909.00 | 1 540 105.00 | 1 653 014.00 |
BZ Autres créances | 473 203.00 | | 473 203.00 | 473 203.00 |
CF Disponibilités | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 725.00 | 112 909.00 | 2 576 816.00 | 2 689 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 471.00 | 2 473 951.00 | 3 877 519.00 | 6 351 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 931.00 | 522 731.00 | | 606 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | 84 200.00 | | 51 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 679.00 | 159 730.00 | | 134 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 545.00 | 1 059 261.00 | | 1 085 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 289.00 | 605 949.00 | | 643 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 954.00 | 507 321.00 | | 477 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 685.00 | 141 179.00 | | 92 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 015.00 | 1 081 314.00 | | 958 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 227.00 | 339 715.00 | | 388 227.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 21 793.00 | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 645.00 | 91 330.00 | | 226 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 175.00 | 2 788 602.00 | | 2 790 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 519.00 | 3 847 863.00 | | 3 877 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 730.00 | 2 677 845.00 | | 2 732 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 544.00 | 319 949.00 | | 498 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 057.00 | | 5 012 057.00 | 5 012 057.00 |
FM Production stockée | | | 67 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 54 044.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 052.00 | 50 885.00 | | 39 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 152.00 | 104 929.00 | | 39 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 7 858.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | 4 127.00 | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 11 985.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 194.00 | 92 944.00 | | 32 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | 3 318.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 847.00 | 5 475 117.00 | | 5 173 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 511.00 | 5 390 916.00 | | 5 122 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 335.00 | 84 200.00 | | 51 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 439.00 | | 38 588.00 | 3 659 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 282.00 | 3 661 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 282.00 | 3 264 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 851.00 | | | 386 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 239.00 | | 38 588.00 | 3 262 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 036.00 | 199 886.00 | 29 880.00 | 2 191 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 527.00 | 1 462.00 | | 89 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 509.00 | 198 424.00 | 29 880.00 | 2 101 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 015.00 | 958 015.00 | | 958 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 315.00 | 481 315.00 | | 481 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 645.00 | 226 645.00 | | 226 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 014.00 | | | 1 653 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 203.00 | | | 473 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 921.00 | 2 145 630.00 | 1 290.00 | 2 146 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 490.00 | 2 640 045.00 | 57 445.00 | 2 697 490.00 |