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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 625.00 | 55 265.00 | 2 360.00 | 57 625.00 |
AH Fonds commercial | 293 007.00 | | 293 007.00 | 293 007.00 |
AN Terrains | 109 888.00 | 23 326.00 | 86 561.00 | 109 888.00 |
AP Constructions | 1 479 563.00 | 876 175.00 | 603 388.00 | 1 479 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 746.00 | 820 925.00 | 27 821.00 | 848 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 091.00 | 558 128.00 | 458 963.00 | 1 017 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 247.00 | 2 333 819.00 | 1 478 427.00 | 3 812 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
BN En cours de production de biens | 371 767.00 | | 371 767.00 | 371 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 452.00 | 114 151.00 | 1 374 301.00 | 1 488 452.00 |
BZ Autres créances | 260 895.00 | | 260 895.00 | 260 895.00 |
CF Disponibilités | 362 591.00 | | 362 591.00 | 362 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 408.00 | 114 151.00 | 2 555 257.00 | 2 669 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 655.00 | 2 447 971.00 | 4 033 684.00 | 6 481 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 266.00 | 606 931.00 | | 658 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 51 335.00 | | 61 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 459.00 | 134 679.00 | | 110 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 654.00 | 1 085 545.00 | | 1 122 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 288.00 | 643 289.00 | | 589 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 372.00 | 477 954.00 | | 423 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 444.00 | 92 685.00 | | 163 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 031.00 | 958 015.00 | | 996 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 709.00 | 388 227.00 | | 367 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 728.00 | 3 361.00 | | 348 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 459.00 | 226 645.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 031.00 | 2 790 175.00 | | 2 911 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 684.00 | 3 877 519.00 | | 4 033 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 578.00 | 2 732 730.00 | | 2 650 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 225.00 | 498 544.00 | | 233 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 746.00 | | 391 716.00 | 3 661 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 215.00 | 3 812 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 220.00 | 350 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 937.00 | 3 455 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 851.00 | | | 386 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 546.00 | | 386 679.00 | 3 264 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 5 037.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 042.00 | 198 349.00 | 225 572.00 | 2 361 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 989.00 | 495.00 | 36 220.00 | 90 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 054.00 | 197 853.00 | 189 352.00 | 2 270 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 031.00 | 996 031.00 | | 996 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 709.00 | 367 709.00 | | 367 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 100.00 | 772 100.00 | | 772 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UP Prêts | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 452.00 | 1 488 452.00 | | 1 488 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 063.00 | 95 610.00 | 228 003.00 | 356 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 967.00 | 1 759 639.00 | 6 327.00 | 1 765 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 587.00 | 2 487 134.00 | 228 003.00 | 2 747 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |