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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 220.00 | 36 728.00 | 2 492.00 | 39 220.00 |
AH Fonds commercial | 293 007.00 | | 293 007.00 | 293 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 449.00 | 77 675.00 | 472 775.00 | 550 449.00 |
AN Terrains | 26 553.00 | 25 014.00 | 1 538.00 | 26 553.00 |
AP Constructions | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 555.00 | 846 784.00 | 25 771.00 | 872 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 614.00 | 689 041.00 | 362 573.00 | 1 051 614.00 |
BF Prêts | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 878.00 | 1 678 465.00 | 1 178 413.00 | 2 856 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BN En cours de production de biens | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 696.00 | 187 433.00 | 1 335 263.00 | 1 522 696.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 262 516.00 | | 262 516.00 | 262 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 461.00 | 187 433.00 | 2 079 028.00 | 2 266 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 339.00 | 1 865 898.00 | 3 257 441.00 | 5 123 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 595.00 | 719 595.00 | | 719 595.00 |
DH Report à nouveau | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 920.00 | 518 152.00 | | 303 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 945.00 | 86 881.00 | | 63 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 211.00 | 1 617 227.00 | | 1 698 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 091.00 | 260 635.00 | | 265 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 526.00 | 240 700.00 | | 363 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 156.00 | 84 185.00 | | 22 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 466.00 | 1 061 445.00 | | 468 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 623.00 | 518 001.00 | | 382 623.00 |
EA Autres dettes | 57 368.00 | 306 060.00 | | 57 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 230.00 | 2 636 338.00 | | 1 559 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 441.00 | 4 253 565.00 | | 3 257 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 069.00 | 2 439 349.00 | | 1 380 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 677.00 | | 18 000.00 | 900 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 080.00 | 88 108.00 | 41 243.00 | 1 907 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | 8 870.00 | 4 500.00 | 15 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 365.00 | 142 731.00 | 44 631.00 | 1 580 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 287.00 | 55 116.00 | 18 000.00 | 77 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 078.00 | 87 615.00 | 26 631.00 | 1 503 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 466.00 | 468 466.00 | | 468 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 623.00 | 382 623.00 | | 382 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 894.00 | 420 894.00 | | 420 894.00 |
UP Prêts | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 696.00 | 1 522 696.00 | | 1 522 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 091.00 | 85 930.00 | 179 161.00 | 265 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 467.00 | 1 578 211.00 | 20 256.00 | 1 598 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 074.00 | 1 357 913.00 | 179 161.00 | 1 537 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |