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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 220.00 | 54 657.00 | 2 563.00 | 57 220.00 |
AH Fonds commercial | 293 007.00 | | 293 007.00 | 293 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 449.00 | 22 630.00 | 527 820.00 | 550 449.00 |
AN Terrains | 26 553.00 | 24 170.00 | 2 382.00 | 26 553.00 |
AP Constructions | 3 223.00 | 2 579.00 | 645.00 | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 350.00 | 837 371.00 | 24 979.00 | 862 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 954.00 | 638 958.00 | 375 995.00 | 1 014 954.00 |
BF Prêts | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 643.00 | 1 580 365.00 | 1 243 278.00 | 2 823 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
BN En cours de production de biens | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 810.00 | 100 561.00 | 1 746 250.00 | 1 846 810.00 |
BZ Autres créances | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
CF Disponibilités | 680 598.00 | | 680 598.00 | 680 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 847.00 | 100 561.00 | 3 010 287.00 | 3 110 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 490.00 | 1 680 925.00 | 4 253 565.00 | 5 934 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 595.00 | 658 266.00 | | 719 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 152.00 | 61 329.00 | | 518 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 881.00 | 110 459.00 | | 86 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 227.00 | 1 122 654.00 | | 1 617 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 635.00 | 589 288.00 | | 260 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 700.00 | 423 372.00 | | 240 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 185.00 | 163 444.00 | | 84 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 445.00 | 996 031.00 | | 1 061 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 001.00 | 367 709.00 | | 518 001.00 |
EA Autres dettes | 306 060.00 | 348 728.00 | | 306 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 311.00 | 22 459.00 | | 165 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 338.00 | 2 911 031.00 | | 2 636 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 565.00 | 4 033 684.00 | | 4 253 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 349.00 | 2 650 578.00 | | 2 439 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 247.00 | | 582 648.00 | 3 812 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 252.00 | 2 823 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 900 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570 635.00 | 1 907 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 632.00 | | 550 662.00 | 350 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 288.00 | | 22 427.00 | 3 455 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 9 559.00 | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 819.00 | 184 013.00 | 937 468.00 | 2 333 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 265.00 | 22 639.00 | 617.00 | 55 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 555.00 | 161 375.00 | 936 851.00 | 2 278 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 445.00 | 1 061 445.00 | | 1 061 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 001.00 | 518 001.00 | | 518 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 760.00 | 546 760.00 | | 546 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
UP Prêts | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 810.00 | 1 846 810.00 | | 1 846 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 898.00 | 2 010 011.00 | 15 886.00 | 2 025 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 152.00 | 2 355 164.00 | 182 147.00 | 2 552 152.00 |