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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 471.00 | 6 889.00 | 159 581.00 | 166 471.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AP Constructions | 50 687.00 | 40 104.00 | 10 582.00 | 50 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359.00 | 26 221.00 | 5 138.00 | 31 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 517.00 | 280 994.00 | 237 523.00 | 518 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 272.00 | 354 209.00 | 668 063.00 | 1 022 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BZ Autres créances | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CF Disponibilités | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 459.00 | | 223 459.00 | 223 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 732.00 | 354 209.00 | 891 522.00 | 1 245 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 343 329.00 | | | 343 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 492 178.00 | | | 492 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 344.00 | | | 399 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 522.00 | | | 891 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 291.00 | | 198 414.00 | 933 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 190.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 108 983.00 | 1 022 272.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 983.00 | 600 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 517.00 | | 30 000.00 | 391 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 133.00 | | 168 414.00 | 541 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 549.00 | 94 967.00 | 79 307.00 | 338 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 660.00 | 94 967.00 | 79 307.00 | 331 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 160.00 | 222.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 222.00 | | 2 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 248.00 | 108 335.00 | 145 913.00 | 254 248.00 |
VI Groupe et associés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VP Divers | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 217.00 | 139 027.00 | 190.00 | 139 217.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 344.00 | 253 431.00 | 145 913.00 | 399 344.00 |