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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 471.00 | 6 889.00 | 159 581.00 | 166 471.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AP Constructions | 50 881.00 | 43 921.00 | 6 960.00 | 50 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 850.00 | 31 855.00 | 12 994.00 | 44 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 367.00 | 583 198.00 | 194 169.00 | 777 367.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 908.00 | 665 864.00 | 633 043.00 | 1 298 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 207 530.00 | | 207 530.00 | 207 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 502.00 | | 309 502.00 | 309 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 411.00 | 665 864.00 | 942 546.00 | 1 608 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 514 171.00 | | | 514 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 610 258.00 | | | 610 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 287.00 | | | 332 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 546.00 | | | 942 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 752.00 | | 93 423.00 | 1 254 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 49 264.00 | 1 298 908.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 49 264.00 | 873 100.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 517.00 | | | 421 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 844.00 | | 90 523.00 | 831 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 2 900.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 419.00 | 131 062.00 | 46 617.00 | 581 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 530.00 | 131 062.00 | 46 617.00 | 574 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 064.00 | 238.00 | | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | 238.00 | | 3 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 732.00 | 163 643.00 | 82 088.00 | 245 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
VP Divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 189.00 | 98 899.00 | 4 290.00 | 103 189.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 287.00 | 250 198.00 | 82 088.00 | 332 287.00 |