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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 471.00 | 6 889.00 | 159 581.00 | 166 471.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AP Constructions | 50 780.00 | 42 001.00 | 8 779.00 | 50 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 137.00 | 29 253.00 | 3 883.00 | 33 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 822.00 | 411 441.00 | 342 380.00 | 753 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 648.00 | 489 586.00 | 771 062.00 | 1 260 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CF Disponibilités | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 973.00 | 489 586.00 | 1 002 387.00 | 1 491 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 477 338.00 | | | 477 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 541 776.00 | | | 541 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 913.00 | | | 336 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 610.00 | | | 460 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 387.00 | | | 1 002 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 419.00 | | | 258 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 294.00 | | 215 210.00 | 1 104 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 856.00 | 1 260 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 456.00 | 837 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 517.00 | | | 421 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 986.00 | | 215 210.00 | 680 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 185.00 | 128 880.00 | 54 479.00 | 415 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 295.00 | 128 880.00 | 54 479.00 | 408 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606.00 | 226.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 226.00 | | 2 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 913.00 | 134 722.00 | 202 191.00 | 336 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VP Divers | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 886.00 | 136 496.00 | 1 390.00 | 137 886.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 610.00 | 258 419.00 | 202 191.00 | 460 610.00 |