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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 471.00 | 6 889.00 | 159 582.00 | 166 471.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AP Constructions | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 692.00 | 22 648.00 | 7 044.00 | 29 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 714.00 | 661 165.00 | 278 549.00 | 939 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 723.00 | 695 951.00 | 703 772.00 | 1 399 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
BZ Autres créances | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CF Disponibilités | 197 859.00 | | 197 859.00 | 197 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 028.00 | | 446 028.00 | 446 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 752.00 | 695 951.00 | 1 149 801.00 | 1 845 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 544 376.00 | 507 556.00 | | 544 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 142.00 | 121 820.00 | | 83 142.00 |
DL TOTAL (I) | 686 919.00 | 688 776.00 | | 686 919.00 |
DP Provisions pour risques | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 344.00 | 167 984.00 | | 167 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213.00 | 24 089.00 | | 16 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 335.00 | 59 106.00 | | 60 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 769.00 | 135 463.00 | | 93 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 1 683.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 088.00 | 388 326.00 | | 395 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 801.00 | 1 077 102.00 | | 1 149 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 447.00 | 388 326.00 | | 366 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 039.00 | | 220 785.00 | 1 310 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 100.00 | 1 399 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 300.00 | 974 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 517.00 | | | 421 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 331.00 | | 217 625.00 | 885 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 160.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 359.00 | 81 934.00 | 81 342.00 | 695 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 469.00 | 81 934.00 | 81 342.00 | 688 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344.00 | 138 703.00 | 28 641.00 | 167 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
VP Divers | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 088.00 | 366 447.00 | 28 641.00 | 395 088.00 |