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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 471.00 | 6 889.00 | 159 581.00 | 166 471.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AP Constructions | 50 732.00 | 41 050.00 | 9 681.00 | 50 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 136.00 | 27 612.00 | 5 524.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 115.00 | 339 631.00 | 257 484.00 | 597 115.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 294.00 | 415 185.00 | 689 109.00 | 1 104 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CF Disponibilités | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 137.00 | | 263 137.00 | 263 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 431.00 | 415 185.00 | 952 246.00 | 1 367 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 400 395.00 | | | 400 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
DK Provisions réglementées | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 549 345.00 | | | 549 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 246.00 | | | 952 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 272.00 | | 158 263.00 | 1 022 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 241.00 | 1 104 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 241.00 | 680 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 517.00 | | | 421 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 565.00 | | 156 663.00 | 600 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 1 600.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 209.00 | 91 863.00 | 30 888.00 | 354 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 320.00 | 91 863.00 | 30 888.00 | 347 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | 224.00 | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 223.00 | | 2 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 768.00 | 109 433.00 | 168 335.00 | 277 768.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VP Divers | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 005.00 | 156 215.00 | 1 790.00 | 158 005.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 900.00 | 234 565.00 | 168 335.00 | 402 900.00 |