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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 587.00 | 3 664.00 | 5 923.00 | 9 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 056.00 | 179 001.00 | 29 054.00 | 208 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 47 796.00 | 29 636.00 | 77 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 701.00 | 254 423.00 | 88 278.00 | 342 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BT Marchandises | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 979.00 | 5 942.00 | 256 037.00 | 261 979.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | 72.00 | 2 039.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 025.00 | 6 014.00 | 495 010.00 | 501 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 725.00 | 260 437.00 | 583 288.00 | 843 725.00 |
CU Autres participations | 22 999.00 | 22 505.00 | 494.00 | 22 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 601.00 | | | 234 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 207.00 | | | 439 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 288.00 | | | 583 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 390.00 | | | 424 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 432.00 | | | 157 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 927.00 | 44 292.00 | 871 219.00 | 826 927.00 |
FG Production vendue services | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 088.00 | 44 292.00 | 888 380.00 | 844 088.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 220.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 693.00 | | | 890 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 645.00 | | | 830 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 922.00 | | 14 146.00 | 331 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 23 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 342 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 295 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 235.00 | | 14 140.00 | 282 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 362.00 | | 6.00 | 25 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 998.00 | 32 220.00 | 1 300.00 | 200 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 541.00 | 32 220.00 | 1 300.00 | 199 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 447.00 | 72.00 | | 28 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 447.00 | 1 990.00 | | 28 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 254 869.00 | | | 254 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 169.00 | 213 822.00 | 13 347.00 | 227 169.00 |
VI Groupe et associés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 699.00 | 287 397.00 | 303.00 | 287 699.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 737.00 | 424 390.00 | 13 347.00 | 437 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
ZE Dividendes | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |