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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 587.00 | 4 872.00 | 4 714.00 | 9 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 832.00 | 195 150.00 | 17 681.00 | 212 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 59 171.00 | 18 261.00 | 77 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 527.00 | 283 156.00 | 64 371.00 | 347 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BT Marchandises | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 052.00 | 1 689.00 | 167 363.00 | 169 052.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 793.00 | 1 689.00 | 408 104.00 | 409 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 320.00 | 284 845.00 | 472 475.00 | 757 320.00 |
CU Autres participations | 23 049.00 | 22 505.00 | 544.00 | 23 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 004.00 | | | 310 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 475.00 | | | 472 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 701.00 | | 4 826.00 | 342 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 075.00 | | 4 776.00 | 295 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 301.00 | | 50.00 | 23 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 918.00 | 28 733.00 | | 231 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 461.00 | 28 733.00 | | 230 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 917.00 | 1 055.00 | 259.00 | 1 917.00 |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | 4 253.00 | 5 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 519.00 | | 4 325.00 | 28 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 436.00 | 1 055.00 | 4 584.00 | 30 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 167 032.00 | | | 167 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 356.00 | 51 330.00 | 2 027.00 | 53 356.00 |
VI Groupe et associés | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 122.00 | 179 819.00 | 303.00 | 180 122.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 852.00 | 293 825.00 | 2 027.00 | 295 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
ST Autres comptes | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 121.00 | | | 171 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 121.00 | | | 159 121.00 |