| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 497.00 | 49 158.00 | 24 339.00 | 73 497.00 |
AH Fonds commercial | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279.00 | 525 156.00 | 185 123.00 | 710 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 094.00 | 511 262.00 | 116 832.00 | 628 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 117.00 | 1 085 576.00 | 427 541.00 | 1 513 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
BN En cours de production de biens | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 571.00 | 23 776.00 | 2 785 796.00 | 2 809 571.00 |
CF Disponibilités | 963 400.00 | | 963 400.00 | 963 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 542.00 | 23 776.00 | 4 484 766.00 | 4 508 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181.00 | 1 109 351.00 | 4 912 830.00 | 6 022 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 237.00 | 1 236 237.00 | | 1 236 237.00 |
DH Report à nouveau | 207 719.00 | 78 822.00 | | 207 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606.00 | 363 897.00 | | 239 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | 4 604.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 011.00 | 2 496 629.00 | | 2 499 011.00 |
DP Provisions pour risques | 25 522.00 | 92 222.00 | | 25 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 522.00 | 92 222.00 | | 25 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443.00 | 2 728.00 | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261.00 | 1 543 548.00 | | 931 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 34 922.00 | 238 490.00 | | 34 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 912.00 | 37 317.00 | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 242.00 | 3 595 831.00 | | 2 388 242.00 |
ED (V) | 55.00 | 1 081.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830.00 | 6 185 762.00 | | 4 912 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FG Production vendue services | 9 211 494.00 | 996 551.00 | 10 208 046.00 | 9 211 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 215 949.00 | 996 551.00 | 10 212 500.00 | 9 215 949.00 |
FM Production stockée | | | -37 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207.00 | 9 307.00 | | 14 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 30 246.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207.00 | 42 307.00 | | 39 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986.00 | 785.00 | | 26 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986.00 | 7 230.00 | | 26 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 222.00 | 35 076.00 | | 12 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255.00 | 30 245.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 210.00 | 105 449.00 | | 60 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585.00 | 10 630 997.00 | | 10 282 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979.00 | 10 267 101.00 | | 10 042 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 606.00 | 363 897.00 | | 239 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 549.00 | | 75 933.00 | 1 507 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 366.00 | 1 513 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 934.00 | 155 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 431.00 | 1 338 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 309.00 | | 34 395.00 | 140 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 267.00 | | 41 538.00 | 1 348 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952.00 | 140 990.00 | 70 366.00 | 1 014 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361.00 | 10 732.00 | 18 934.00 | 57 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591.00 | 130 258.00 | 51 431.00 | 957 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 222.00 | 522.00 | 67 222.00 | 92 222.00 |
6T Sur comptes clients | 24 664.00 | 365.00 | 1 253.00 | 24 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 664.00 | 365.00 | 1 253.00 | 24 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 886.00 | 887.00 | 68 475.00 | 116 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 43 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 522.00 | 97.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 261.00 | 931 261.00 | | 931 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903.00 | 419 903.00 | | 419 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 099.00 | | | 2 781 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VB T. V. A. | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
VC Groupe et associés | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748.00 | 56 152.00 | 138 596.00 | 194 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
VP Divers | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579.00 | 3 111 605.00 | 18 973.00 | 3 130 579.00 |
VW T.V.A. | 418 096.00 | 418 096.00 | | 418 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799.00 | 2 229 203.00 | 138 596.00 | 2 367 799.00 |