| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 33 233.00 | 322.00 | 33 555.00 |
AH Fonds commercial | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 627.00 | 718 585.00 | 112 042.00 | 830 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 363.00 | 532 604.00 | 167 759.00 | 700 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 268.00 | 1 284 422.00 | 423 847.00 | 1 708 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
BN En cours de production de biens | 639 460.00 | | 639 460.00 | 639 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 377.00 | 8 385.00 | 2 332 992.00 | 2 341 377.00 |
BZ Autres créances | 821 752.00 | | 821 752.00 | 821 752.00 |
CF Disponibilités | 733 831.00 | | 733 831.00 | 733 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 824.00 | 8 385.00 | 4 955 438.00 | 4 963 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 092.00 | 1 292 807.00 | 5 379 285.00 | 6 672 092.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 944 137.00 | 1 032 496.00 | | 944 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 437.00 | 231 641.00 | | 85 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 112.00 | 14 886.00 | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 755.00 | 2 092 092.00 | | 1 887 755.00 |
DP Provisions pour risques | 174 513.00 | 76.00 | | 174 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 513.00 | 76.00 | | 174 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 316.00 | 71 453.00 | | 778 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 053.00 | 200 880.00 | | 192 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 579.00 | 942 485.00 | | 1 155 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 553.00 | 844 624.00 | | 1 012 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481.00 | 26 867.00 | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | 18 397.00 | | 25 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 252.00 | 179 250.00 | | 144 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 017.00 | 2 288 062.00 | | 3 317 017.00 |
ED (V) | | 2 656.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 285.00 | 4 382 887.00 | | 5 379 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FG Production vendue services | 11 225 443.00 | 2 809 969.00 | 14 035 413.00 | 11 225 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 879.00 | 2 809 969.00 | 14 037 849.00 | 11 227 879.00 |
FM Production stockée | | | 170 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 266 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 437.00 | 7 565.00 | | 172 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 437.00 | 12 565.00 | | 172 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 981.00 | 3 037.00 | | -2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 248.00 | 3 037.00 | | 333 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 811.00 | 9 528.00 | | -160 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 8 835.00 | | 15 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 110.00 | 8 780 988.00 | | 14 449 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 673.00 | 8 549 347.00 | | 14 363 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 437.00 | 231 641.00 | | 85 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 902.00 | | 375 584.00 | 1 716 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 251.00 | 61 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 218.00 | 1 708 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 966.00 | 115 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 001.00 | 1 530 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 415.00 | | 380.00 | 159 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 010.00 | | 352 981.00 | 1 504 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 477.00 | | 22 223.00 | 53 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 548.00 | 113 751.00 | 211 878.00 | 1 382 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 585.00 | 614.00 | 43 966.00 | 76 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 963.00 | 113 137.00 | 167 912.00 | 1 305 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 174 513.00 | 76.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 17 253.00 | 8 020.00 | 16 888.00 | 17 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 253.00 | 8 020.00 | 16 888.00 | 17 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 329.00 | 182 533.00 | 16 964.00 | 17 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 020.00 | 16 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 579.00 | 1 155 579.00 | | 1 155 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 010.00 | 273 010.00 | | 273 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 105.00 | 485 105.00 | | 485 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 325.00 | 2 331 325.00 | | 2 331 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
VC Groupe et associés | 553 193.00 | 553 193.00 | | 553 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 316.00 | 712 128.00 | 62 221.00 | 778 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 676.00 | 3 197 227.00 | 61 449.00 | 3 258 676.00 |
VW T.V.A. | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 017.00 | 3 250 828.00 | 62 221.00 | 3 317 017.00 |