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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 141.00 | 76 585.00 | 556.00 | 77 141.00 |
AH Fonds commercial | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 119.00 | 699 330.00 | 158 790.00 | 858 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 890.00 | 606 633.00 | 39 257.00 | 645 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 902.00 | 1 382 548.00 | 334 354.00 | 1 716 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
BN En cours de production de biens | 532 106.00 | | 532 106.00 | 532 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 555.00 | 17 253.00 | 2 294 302.00 | 2 311 555.00 |
BZ Autres créances | 584 254.00 | | 584 254.00 | 584 254.00 |
CF Disponibilités | 298 250.00 | | 298 250.00 | 298 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 709.00 | 17 253.00 | 4 048 457.00 | 4 065 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 688.00 | 1 399 801.00 | 4 382 887.00 | 5 782 688.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 496.00 | 1 182 527.00 | | 1 032 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 641.00 | 9 969.00 | | 231 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 886.00 | 18 326.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 092.00 | 2 023 892.00 | | 2 092 092.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | 5 289.00 | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | 5 289.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 453.00 | 411 318.00 | | 71 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 880.00 | 161 072.00 | | 200 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | 8 605.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 485.00 | 1 581 363.00 | | 942 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 624.00 | 807 018.00 | | 844 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EA Autres dettes | 18 397.00 | 17 801.00 | | 18 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 062.00 | 2 987 177.00 | | 2 288 062.00 |
ED (V) | 2 656.00 | 6 869.00 | | 2 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 887.00 | 5 023 226.00 | | 4 382 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 7 165 550.00 | 1 547 906.00 | 8 713 457.00 | 7 165 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 415.00 | 1 547 906.00 | 8 715 321.00 | 7 167 415.00 |
FM Production stockée | | | -13 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 762 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 361.00 | |
GE Autres charges | | | 26 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 565.00 | 26 346.00 | | 7 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | 50 246.00 | | 12 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 1 013.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 7 402.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | 42 844.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | -7 463.00 | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 988.00 | 9 147 000.00 | | 8 780 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 347.00 | 9 137 031.00 | | 8 549 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 641.00 | 9 969.00 | | 231 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 958.00 | | 65 361.00 | 1 675 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 417.00 | 1 716 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 417.00 | 1 504 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 348.00 | | 40 079.00 | 1 488 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 195.00 | | 25 282.00 | 28 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 604.00 | 88 361.00 | 24 417.00 | 1 318 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 213.00 | 372.00 | | 76 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 391.00 | 87 989.00 | 24 417.00 | 1 242 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 289.00 | 76.00 | 5 289.00 | 5 289.00 |
6T Sur comptes clients | 17 488.00 | | 236.00 | 17 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 488.00 | | 236.00 | 17 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | 76.00 | 5 525.00 | 22 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 485.00 | 942 485.00 | | 942 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 743.00 | 282 743.00 | | 282 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 896.00 | 2 290 896.00 | | 2 290 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VB T. V. A. | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VC Groupe et associés | 340 976.00 | 340 976.00 | | 340 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 453.00 | 43 804.00 | 27 649.00 | 71 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 431.00 | 2 963 955.00 | 53 475.00 | 3 017 431.00 |
VW T.V.A. | 268 202.00 | 268 202.00 | | 268 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 955.00 | 2 256 306.00 | 27 649.00 | 2 283 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |