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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 658.00 | 26 366.00 | 272.00 | 26 658.00 |
AH Fonds commercial | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 782.00 | 711 309.00 | 94 474.00 | 805 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 294.00 | 513 867.00 | 135 427.00 | 649 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 216.00 | 1 251 541.00 | 380 675.00 | 1 632 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 592.00 | | 232 592.00 | 232 592.00 |
BN En cours de production de biens | 624 260.00 | | 624 280.00 | 624 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 158.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 533.00 | 11 243.00 | 2 239 290.00 | 2 250 533.00 |
BZ Autres créances | 2 133 618.00 | | 2 133 618.00 | 2 133 618.00 |
CF Disponibilités | 826 869.00 | | 826 869.00 | 826 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 478.00 | 11 243.00 | 5 077 235.00 | 5 088 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 255.00 | 1 262 784.00 | 5 458 471.00 | 6 721 255.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 734 574.00 | 944 137.00 | | 734 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 760.00 | 85 437.00 | | 167 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 639.00 | 45 112.00 | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 043.00 | 1 887 755.00 | | 1 751 043.00 |
DP Provisions pour risques | 561.00 | 174 513.00 | | 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 561.00 | 174 513.00 | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 188.00 | 778 316.00 | | 1 066 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 396.00 | 192 053.00 | | 178 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 135.00 | 1 155 579.00 | | 1 478 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 853.00 | 1 012 553.00 | | 887 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 381.00 | 8 481.00 | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | 25 782.00 | | 20 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 066.00 | 144 252.00 | | 48 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 867.00 | 3 317 017.00 | | 3 706 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 471.00 | 5 379 285.00 | | 5 458 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 8 648 473.00 | 681 770.00 | 9 330 242.00 | 8 648 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 648 551.00 | 681 770.00 | 9 330 320.00 | 8 648 551.00 |
FM Production stockée | | | 52 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 462 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 290.00 | 172 437.00 | | 37 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 290.00 | 172 437.00 | | 37 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | -2 981.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 294.00 | 158 090.00 | | 35 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 271.00 | 178 138.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 740.00 | 333 248.00 | | 39 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -160 811.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 15 617.00 | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 688 623.00 | 14 449 110.00 | | 9 688 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 864.00 | 14 363 673.00 | | 9 520 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 760.00 | 85 437.00 | | 167 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 204.00 | 2 540.00 | | 28 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 268.00 | | 68 768.00 | 1 708 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 66 842.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 140 820.00 | 1 632 216.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 062.00 | 108 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 758.00 | 1 456 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 828.00 | | 145.00 | 115 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 989.00 | | 59 231.00 | 1 530 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 451.00 | | 9 392.00 | 61 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 422.00 | 81 955.00 | 114 836.00 | 1 284 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 233.00 | 195.00 | 7 062.00 | 33 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 189.00 | 81 761.00 | 107 774.00 | 1 251 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 513.00 | 561.00 | 174 513.00 | 174 513.00 |
6T Sur comptes clients | 8 385.00 | 3 223.00 | 365.00 | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | 3 223.00 | 365.00 | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 898.00 | 3 784.00 | 174 878.00 | 182 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 174 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 135.00 | 1 478 135.00 | | 1 478 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 907.00 | 243 907.00 | | 243 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 252.00 | 345 252.00 | | 345 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 052.00 | 2 235 052.00 | | 2 235 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
VC Groupe et associés | 532 202.00 | 532 202.00 | | 532 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 188.00 | 235 820.00 | 792 022.00 | 1 066 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VP Divers | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 256.00 | 3 153 416.00 | 66 840.00 | 3 220 256.00 |
VW T.V.A. | 284 909.00 | 284 909.00 | | 284 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 867.00 | 2 876 499.00 | 792 022.00 | 3 706 867.00 |