| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 025.00 | 75 349.00 | 675.00 | 76 025.00 |
AH Fonds commercial | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 598.00 | 591 428.00 | 232 170.00 | 823 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 605.00 | 545 318.00 | 94 287.00 | 639 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 552.00 | 1 212 095.00 | 428 457.00 | 1 640 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
BN En cours de production de biens | 670 430.00 | | 670 430.00 | 670 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 708.00 | 20 519.00 | 3 112 189.00 | 3 132 708.00 |
BZ Autres créances | 770 423.00 | | 770 423.00 | 770 423.00 |
CF Disponibilités | 273 603.00 | | 273 603.00 | 273 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 342.00 | 20 519.00 | 5 042 823.00 | 5 063 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 894.00 | 1 232 614.00 | 5 471 280.00 | 6 703 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 237.00 | 1 236 237.00 | | 1 236 237.00 |
DH Report à nouveau | 207 719.00 | 207 719.00 | | 207 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | 239 606.00 | | 58 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 058.00 | 2 380.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 655.00 | 2 499 011.00 | | 2 341 655.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 522.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 522.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 397.00 | 194 748.00 | | 568 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 613.00 | 18 375.00 | | 79 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | 20 443.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 826.00 | 931 261.00 | | 1 438 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 803.00 | 1 154 593.00 | | 1 004 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | 1 988.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 34 922.00 | | 5 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 104 625.00 | 2 388 242.00 | | 3 104 625.00 |
ED (V) | | 55.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 280.00 | 4 912 830.00 | | 5 471 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FG Production vendue services | 8 805 843.00 | 577 230.00 | 9 383 073.00 | 8 805 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 063.00 | 577 230.00 | 9 387 293.00 | 8 810 063.00 |
FM Production stockée | | | 401 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 838 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 853.00 | 14 207.00 | | 7 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 39 207.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 693.00 | 26 986.00 | | 14 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 693.00 | 26 986.00 | | 17 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | 12 222.00 | | -9 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 261.00 | 60 210.00 | | -7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 579.00 | 10 282 585.00 | | 9 852 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 008.00 | 10 042 979.00 | | 9 794 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 572.00 | 239 606.00 | | 58 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 117.00 | | 158 369.00 | 1 513 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 934.00 | 1 640 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 934.00 | 1 463 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 770.00 | | 2 528.00 | 155 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 373.00 | | 155 764.00 | 1 338 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | | 78.00 | 18 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 576.00 | 157 454.00 | 30 934.00 | 1 085 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 158.00 | 26 191.00 | | 49 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 418.00 | 131 263.00 | 30 934.00 | 1 036 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 522.00 | | 522.00 | 25 522.00 |
6T Sur comptes clients | 23 776.00 | | 3 257.00 | 23 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 776.00 | | 3 257.00 | 23 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 298.00 | | 3 779.00 | 49 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 826.00 | 1 438 826.00 | | 1 438 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 143.00 | | | 3 108 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VB T. V. A. | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
VC Groupe et associés | 362 391.00 | | | 362 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 878.00 | 343 878.00 | | 343 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 519.00 | 79 258.00 | 145 261.00 | 224 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
VP Divers | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 710.00 | 3 951 659.00 | 19 051.00 | 3 970 710.00 |
VW T.V.A. | 409 733.00 | 409 733.00 | | 409 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 518.00 | 2 955 257.00 | 145 261.00 | 3 100 518.00 |