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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 159 108.00 | 40 037.00 | 119 071.00 | 159 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 340.00 | 10 834.00 | 19 506.00 | 30 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | 949.00 | 7 509.00 | 8 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 666.00 | 51 820.00 | 406 846.00 | 458 666.00 |
BN En cours de production de biens | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
BT Marchandises | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
BZ Autres créances | 89 509.00 | | 89 509.00 | 89 509.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 082.00 | | 653 082.00 | 653 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 748.00 | 51 820.00 | 1 059 928.00 | 1 111 748.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 95 920.00 | 48 327.00 | | 95 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043.00 | 47 593.00 | | 28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 267 175.00 | 147 400.00 | | 267 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 230.00 | 220 282.00 | | 449 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 253.00 | 43 347.00 | | 45 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 122 019.00 | | 154 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | 97 055.00 | | 79 407.00 |
EA Autres dettes | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 253.00 | 492 692.00 | | 784 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 928.00 | 648 593.00 | | 1 059 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 579.00 | 49 472.00 | | 87 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 564.00 | 17 847.00 | 139 590.00 | 173 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 564.00 | 17 847.00 | 139 590.00 | 173 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 651.00 | 91 151.00 | 207 789.00 | 361 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 310.00 | 161 309.00 | 1 001.00 | 162 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 253.00 | 513 753.00 | 207 789.00 | 784 253.00 |