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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 182 779.00 | 66 819.00 | 115 960.00 | 182 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 055.00 | 20 332.00 | 12 724.00 | 33 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 7 172.00 | 6 072.00 | 13 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 123.00 | | 508 123.00 | 508 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 907.00 | 94 323.00 | 666 585.00 | 760 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BT Marchandises | 453 995.00 | | 453 995.00 | 453 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 099.00 | | 284 099.00 | 284 099.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CF Disponibilités | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 984.00 | 10 000.00 | 1 048 984.00 | 1 058 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 891.00 | 104 323.00 | 1 715 569.00 | 1 819 891.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 4 680.00 | | 6 225.00 |
DG Autres réserves | 168 055.00 | 138 691.00 | | 168 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 30 909.00 | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 540 381.00 | 498 084.00 | | 540 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 845.00 | 382 128.00 | | 515 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 509.00 | 89 922.00 | | 286 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 361.00 | 188 584.00 | | 188 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 212.00 | 88 673.00 | | 89 212.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 73 063.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 188.00 | 822 370.00 | | 1 175 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 569.00 | 1 320 454.00 | | 1 715 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 074.00 | | | 577 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 181.00 | 47 211.00 | | 57 181.00 |