| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 182 779.00 | 95 577.00 | 87 202.00 | 182 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 386.00 | 30 190.00 | 4 196.00 | 34 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 15 965.00 | 13 144.00 | 29 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 542.00 | | 734 542.00 | 734 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 086.00 | 141 733.00 | 864 354.00 | 1 006 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BT Marchandises | 487 074.00 | | 487 074.00 | 487 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
BZ Autres créances | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 331.00 | 10 000.00 | 775 331.00 | 785 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 417.00 | 151 733.00 | 1 639 685.00 | 1 791 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 920.00 | | | 396 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 776.00 | | | -725 776.00 |
DL TOTAL (I) | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 183.00 | | | 907 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
EA Autres dettes | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 011.00 | | | 1 438 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 685.00 | | | 1 639 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 002.00 | | -301 916.00 | 1 308 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 284.00 | | -292 467.00 | 1 280 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 718.00 | | -9 448.00 | 27 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 152.00 | 23 581.00 | | 118 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 152.00 | 23 581.00 | | 118 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
UX Autres créances clients | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 183.00 | 181 970.00 | 654 892.00 | 907 183.00 |
VI Groupe et associés | 197 648.00 | 197 648.00 | | 197 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 385.00 | 182 387.00 | 17 998.00 | 200 385.00 |
VW T.V.A. | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 411.00 | 700 198.00 | 654 892.00 | 1 425 411.00 |