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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 182 779.00 | 81 198.00 | 101 581.00 | 182 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 386.00 | 25 352.00 | 9 034.00 | 34 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 11 602.00 | 17 508.00 | 29 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 009.00 | | 1 027 009.00 | 1 027 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 002.00 | 118 152.00 | 1 189 850.00 | 1 308 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 571 774.00 | | 571 774.00 | 571 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
BZ Autres créances | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 779.00 | 10 000.00 | 1 068 779.00 | 1 078 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 781.00 | 128 152.00 | 2 258 629.00 | 2 386 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DG Autres réserves | 210 352.00 | 168 055.00 | | 210 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | 42 296.00 | | 30 570.00 |
DL TOTAL (I) | 570 950.00 | 540 381.00 | | 570 950.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 504.00 | 515 845.00 | | 575 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 071.00 | 286 509.00 | | 222 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 400.00 | 91 800.00 | | 122 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 488.00 | 188 361.00 | | 400 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 603.00 | 89 212.00 | | 180 603.00 |
EA Autres dettes | 86 612.00 | 3 460.00 | | 86 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 679.00 | 1 175 188.00 | | 1 587 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 629.00 | 1 715 569.00 | | 2 258 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 939.00 | 577 074.00 | | 997 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 180.00 | 57 181.00 | | 141 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 789.00 | | 1 056 336.00 | 759 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 201.00 | | 1 044 206.00 | 744 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 12 131.00 | 15 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 535 132.00 | | | 1 535 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 323.00 | 23 829.00 | | 94 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 323.00 | 23 829.00 | | 94 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 488.00 | 400 488.00 | | 400 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 192 484.00 | 192 484.00 | | 192 484.00 |
VB T. V. A. | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 504.00 | 108 164.00 | 393 207.00 | 575 504.00 |
VI Groupe et associés | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 250.00 | 360 804.00 | 27 447.00 | 388 250.00 |
VW T.V.A. | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 279.00 | 997 939.00 | 393 207.00 | 1 465 279.00 |