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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 182 779.00 | 52 440.00 | 130 339.00 | 182 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 15 664.00 | 15 558.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 3 996.00 | 9 248.00 | 13 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 438.00 | 72 101.00 | 514 337.00 | 586 438.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BT Marchandises | 344 988.00 | | 344 988.00 | 344 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BZ Autres créances | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 317.00 | | 777 317.00 | 777 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 555.00 | 72 101.00 | 1 320 454.00 | 1 392 555.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 46 800.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 003.00 | 91 731.00 | | 77 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 138 691.00 | 95 920.00 | | 138 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 28 043.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 498 084.00 | 267 175.00 | | 498 084.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 128.00 | 449 230.00 | | 382 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 922.00 | 45 253.00 | | 89 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 584.00 | 154 002.00 | | 188 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 673.00 | 79 407.00 | | 88 673.00 |
EA Autres dettes | 73 063.00 | 56 360.00 | | 73 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 370.00 | 784 253.00 | | 822 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 454.00 | 1 059 928.00 | | 1 320 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 706.00 | 513 753.00 | | 563 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 211.00 | 87 579.00 | | 47 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 666.00 | | | 458 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 635.00 | | | 457 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 820.00 | 20 569.00 | 289.00 | 51 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | 20 569.00 | 289.00 | 51 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 584.00 | 188 584.00 | | 188 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 917.00 | 76 253.00 | 184 777.00 | 334 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 216.00 | 273 207.00 | 7 009.00 | 280 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 370.00 | 563 706.00 | 184 777.00 | 822 370.00 |