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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 403.00 | 11 403.00 | 10 000.00 | 21 403.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AN Terrains | 26 951.00 | 16 064.00 | 10 887.00 | 26 951.00 |
AP Constructions | 475 424.00 | 196 782.00 | 278 643.00 | 475 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 911.00 | 1 574 886.00 | 476 025.00 | 2 050 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 206.00 | 379 702.00 | 313 505.00 | 693 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 539.00 | 2 178 836.00 | 1 268 703.00 | 3 447 539.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CF Disponibilités | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 068.00 | 2 178 836.00 | 1 498 232.00 | 3 677 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 258 177.00 | 232 520.00 | | 258 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 957.00 | 35 658.00 | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 704 135.00 | 653 177.00 | | 704 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 602.00 | 303 492.00 | | 573 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 234.00 | 6 957.00 | | 36 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 40 347.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 832.00 | 61 692.00 | | 63 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 830.00 | 721.00 | | 74 830.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 098.00 | 413 260.00 | | 794 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 232.00 | 1 066 437.00 | | 1 498 232.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 330 652.00 | 413 260.00 | | 330 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 446.00 | | | 463 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 271 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 078.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | -1 730.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | 1 542.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | -188.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 188.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 4 522.00 | | 16 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 810.00 | 1 352 452.00 | | 1 478 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 853.00 | 1 316 794.00 | | 1 417 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 957.00 | 35 658.00 | | 60 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 475.00 | 230 078.00 | 717.00 | 1 949 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 1 356.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 428.00 | 228 721.00 | 717.00 | 1 939 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 600.00 | 45 600.00 | | 145 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 602.00 | 242 950.00 | 330 652.00 | 573 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 540.00 | | | 456 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 239.00 | 82 076.00 | 2 163.00 | 84 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 098.00 | 463 446.00 | 330 652.00 | 794 098.00 |