| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 403.00 | 11 403.00 | 10 000.00 | 21 403.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AN Terrains | 26 951.00 | 18 578.00 | 8 373.00 | 26 951.00 |
AP Constructions | 475 934.00 | 244 754.00 | 231 180.00 | 475 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 441.00 | 1 678 206.00 | 451 235.00 | 2 129 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 990.00 | 435 972.00 | 273 018.00 | 708 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 363.00 | 2 388 913.00 | 1 153 450.00 | 3 542 363.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 287.00 | 2 388 913.00 | 1 342 374.00 | 3 731 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 319 135.00 | 258 177.00 | | 319 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 60 957.00 | | 89 215.00 |
DL TOTAL (I) | 793 350.00 | 704 135.00 | | 793 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 352.00 | 573 602.00 | | 330 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | 36 234.00 | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 45 600.00 | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | 63 832.00 | | 60 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 150.00 | 74 830.00 | | 111 150.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 024.00 | 794 098.00 | | 549 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 374.00 | 1 498 232.00 | | 1 342 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 953.00 | 463 446.00 | | 376 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 258 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 794.00 | 3 128.00 | | 56 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 794.00 | 3 128.00 | | 56 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 993.00 | 2 868.00 | | 43 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 993.00 | 2 914.00 | | 43 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 801.00 | 214.00 | | 12 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 16 235.00 | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 979.00 | 1 478 810.00 | | 1 523 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 764.00 | 1 417 853.00 | | 1 434 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 215.00 | 60 957.00 | | 89 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 539.00 | | | 3 447 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 492.00 | | | 3 246 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 836.00 | 247 905.00 | 37 831.00 | 2 178 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 433.00 | 247 905.00 | 37 831.00 | 2 167 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 352.00 | 158 281.00 | 172 072.00 | 330 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 056.00 | | | 332 056.00 |
VP Divers | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 133.00 | 60 970.00 | 2 163.00 | 63 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 024.00 | 376 953.00 | 172 072.00 | 549 024.00 |