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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 402.00 | 11 402.00 | 10 000.00 | 21 402.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 26 950.00 | 23 605.00 | 3 345.00 | 26 950.00 |
AP Constructions | 475 934.00 | 287 729.00 | 188 204.00 | 475 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 928.00 | 1 609 153.00 | 703 775.00 | 2 312 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 309.00 | 497 476.00 | 239 832.00 | 737 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 683.00 | 2 429 367.00 | 1 326 315.00 | 3 755 683.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 162 742.00 | | 162 742.00 | 162 742.00 |
CF Disponibilités | 199 208.00 | | 199 208.00 | 199 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 785.00 | | 433 785.00 | 433 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 468.00 | 2 429 367.00 | 1 760 101.00 | 4 189 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 408 352.00 | 408 349.00 | | 408 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 805.00 | 74 617.00 | | 176 805.00 |
DL TOTAL (I) | 970 158.00 | 867 967.00 | | 970 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 885.00 | 593 245.00 | | 640 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 55 736.00 | | 85 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | 45 314.00 | | 63 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 942.00 | 708 055.00 | | 789 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 101.00 | 1 576 022.00 | | 1 760 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 854.00 | 318 801.00 | | 593 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FG Production vendue services | 1 408 064.00 | 100.00 | 1 408 164.00 | 1 408 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 765.00 | 100.00 | 1 606 865.00 | 1 606 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 577.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 24 960.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 24 960.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | 24 960.00 | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | 17 807.00 | | 57 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 959.00 | 1 506 915.00 | | 1 632 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 153.00 | 1 432 297.00 | | 1 456 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 805.00 | 74 617.00 | | 176 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 224.00 | | 317 382.00 | 3 644 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 923.00 | 3 755 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 923.00 | 3 554 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 177.00 | | 317 382.00 | 3 443 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 817.00 | 244 474.00 | 205 923.00 | 2 390 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 414.00 | 244 474.00 | 205 923.00 | 2 379 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VC Groupe et associés | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 885.00 | 444 797.00 | 196 088.00 | 640 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 639.00 | | | -47 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 389.00 | 219 226.00 | 2 163.00 | 221 389.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 942.00 | 593 854.00 | 196 088.00 | 789 942.00 |