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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 402.00 | 11 402.00 | 10 000.00 | 21 402.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 26 950.00 | 21 091.00 | 5 859.00 | 26 950.00 |
AP Constructions | 475 934.00 | 271 074.00 | 204 859.00 | 475 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 682.00 | 1 630 523.00 | 600 159.00 | 2 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 608.00 | 456 724.00 | 252 884.00 | 709 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 224.00 | 2 390 817.00 | 1 253 406.00 | 3 644 224.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
CF Disponibilités | 163 351.00 | | 163 351.00 | 163 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 616.00 | | 322 616.00 | 322 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 840.00 | 2 390 817.00 | 1 576 022.00 | 3 966 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 408 349.00 | | | 408 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
DL TOTAL (I) | 867 967.00 | | | 867 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 245.00 | | | 593 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 055.00 | | | 708 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 022.00 | | | 1 576 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 801.00 | | | 318 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FG Production vendue services | 1 284 321.00 | | 1 284 321.00 | 1 284 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 142.00 | | 1 476 142.00 | 1 476 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 252.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 960.00 | 56 794.00 | | 24 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 960.00 | 56 794.00 | | 24 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | 12 801.00 | | 24 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 29 031.00 | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 915.00 | 1 523 979.00 | | 1 506 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 297.00 | 1 434 764.00 | | 1 432 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 617.00 | 89 215.00 | | 74 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 363.00 | | 338 208.00 | 3 542 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 316.00 | | 338 208.00 | 3 341 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 912.00 | 237 579.00 | | 2 388 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 510.00 | 237 579.00 | | 2 377 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 245.00 | 203 991.00 | 389 253.00 | 593 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 929.00 | 152 766.00 | 2 163.00 | 154 929.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 055.00 | 318 801.00 | 389 253.00 | 708 055.00 |