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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 640.00 | 193 187.00 | 62 454.00 | 255 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 951.00 | 231 779.00 | 367 172.00 | 598 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 907.00 | 424 966.00 | 539 941.00 | 964 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 198.00 | | 320 198.00 | 320 198.00 |
BT Marchandises | 978 298.00 | 194 507.00 | 783 791.00 | 978 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 541.00 | 25 896.00 | 206 645.00 | 232 541.00 |
BZ Autres créances | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
CF Disponibilités | 903 545.00 | | 903 545.00 | 903 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 908.00 | 220 403.00 | 2 361 506.00 | 2 581 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 815.00 | 645 369.00 | 2 901 447.00 | 3 546 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 616.00 | | | 906 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 119.00 | | | 1 187 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409.00 | | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 269.00 | | | 346 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 568.00 | | | 648 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 132.00 | | | 241 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
EA Autres dettes | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 328.00 | | | 1 714 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 447.00 | | | 2 901 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 328.00 | | | 1 714 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 567.00 | 648 567.00 | | 648 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 131.00 | 241 131.00 | | 241 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 232 541.00 | | | 232 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 268.00 | 155 399.00 | 190 869.00 | 346 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 558.00 | 366 515.00 | 31 042.00 | 397 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 740.00 | 1 502 870.00 | 190 869.00 | 1 693 740.00 |