| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 813.00 | 204 628.00 | 37 184.00 | 241 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 265.00 | 762 949.00 | 197 316.00 | 960 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 408.00 | 967 578.00 | 344 830.00 | 1 312 408.00 |
BP En cours de production de services | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
BT Marchandises | 1 448 350.00 | 139 691.00 | 1 308 658.00 | 1 448 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 891.00 | 1 945.00 | 235 946.00 | 237 891.00 |
BZ Autres créances | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 937.00 | | 385 937.00 | 385 937.00 |
CF Disponibilités | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 241.00 | 141 637.00 | 2 575 604.00 | 2 717 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 650.00 | 1 109 215.00 | 2 920 435.00 | 4 029 650.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 350 302.00 | | | 1 350 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 750.00 | | | 1 559 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 695.00 | | | 407 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 982.00 | | | 349 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 684.00 | | | 1 360 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 435.00 | | | 2 920 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 602.00 | | | 1 186 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737 132.00 | | 6 737 132.00 | 6 737 132.00 |
FD Production vendue biens | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
FG Production vendue services | 840 988.00 | | 840 988.00 | 840 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 692.00 | | 7 592 692.00 | 7 592 692.00 |
FM Production stockée | | | -36 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 071 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 132.00 | | | 7 672 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 098.00 | | | 7 559 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 028.00 | 19 080.00 | 11 416.00 | 132 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 028.00 | 21 025.00 | 11 416.00 | 132 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 028.00 | 21 025.00 | 11 416.00 | 132 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 080.00 | 180 280.00 | 107 800.00 | 288 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 080.00 | 180 280.00 | 107 800.00 | 288 080.00 |