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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 213.00 | 189 523.00 | 23 690.00 | 213 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 629.00 | 681 825.00 | 262 803.00 | 944 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 172.00 | 871 348.00 | 396 823.00 | 1 268 172.00 |
BP En cours de production de services | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
BT Marchandises | 1 101 411.00 | 132 028.00 | 969 382.00 | 1 101 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 444.00 | | 344 444.00 | 344 444.00 |
BZ Autres créances | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 937.00 | | 511 937.00 | 511 937.00 |
CF Disponibilités | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 727.00 | 132 028.00 | 2 416 698.00 | 2 548 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 899.00 | 1 003 377.00 | 2 813 522.00 | 3 816 899.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 260 747.00 | | | 1 260 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 555.00 | | | 189 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 035.00 | | | 1 549 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 486.00 | | | 1 264 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 522.00 | | | 2 813 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 782.00 | | | 1 001 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176 265.00 | | 7 176 265.00 | 7 176 265.00 |
FD Production vendue biens | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
FG Production vendue services | 884 746.00 | | 884 746.00 | 884 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 443.00 | | 8 075 443.00 | 8 075 443.00 |
FM Production stockée | | | 33 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 900 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 398.00 | | | 8 150 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 843.00 | | | 7 960 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 555.00 | | | 189 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 148 595.00 | 49 358.00 | 99 237.00 | 148 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 595.00 | 49 358.00 | 99 237.00 | 148 595.00 |