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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 915.00 | 215 548.00 | 41 367.00 | 256 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 428.00 | 287 299.00 | 322 129.00 | 609 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 659.00 | 502 847.00 | 473 812.00 | 976 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 230.00 | | 345 230.00 | 345 230.00 |
BT Marchandises | 1 098 177.00 | 214 319.00 | 883 858.00 | 1 098 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 127.00 | 3 189.00 | 260 938.00 | 264 127.00 |
BZ Autres créances | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CF Disponibilités | 878 487.00 | | 878 487.00 | 878 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 811.00 | 217 508.00 | 2 492 303.00 | 2 709 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 470.00 | 720 356.00 | 2 966 115.00 | 3 686 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 619.00 | | | 1 004 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 480.00 | | | 1 264 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320.00 | | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 947.00 | | | 586 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 568.00 | | | 648 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 660.00 | | | 245 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 635.00 | | | 1 701 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 115.00 | | | 2 966 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 635.00 | | | 1 701 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 567.00 | 648 567.00 | | 648 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 532.00 | 380 490.00 | 31 042.00 | 411 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 635.00 | 1 373 688.00 | 327 946.00 | 1 701 635.00 |