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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 875.00 | 182 968.00 | 30 907.00 | 213 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 055.00 | 584 190.00 | 262 864.00 | 847 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 253.00 | 767 159.00 | 404 093.00 | 1 171 253.00 |
BP En cours de production de services | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
BT Marchandises | 1 275 912.00 | 102 028.00 | 1 173 884.00 | 1 275 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 087.00 | 2 150.00 | 246 936.00 | 249 087.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 115.00 | | 654 115.00 | 654 115.00 |
CF Disponibilités | 540 310.00 | | 540 310.00 | 540 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 476.00 | 104 178.00 | 2 776 298.00 | 2 880 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 730.00 | 871 338.00 | 3 180 391.00 | 4 051 730.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195 345.00 | | | 1 195 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 401.00 | | | 165 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 799.00 | | | 1 461 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 602.00 | | | 169 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 523.00 | | | 950 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 687.00 | | | 368 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 592.00 | | | 1 718 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 391.00 | | | 3 180 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 592.00 | | | 1 718 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 845.00 | | | 32 845.00 |