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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 937.00 | 23 034 251.00 | 1 445 686.00 | 24 479 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 954 442.00 | | 2 954 442.00 | 2 954 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 600.00 | 4 551.00 | 7 049.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 451 944.00 | 23 043 586.00 | 4 408 358.00 | 27 451 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 337.00 | 13 663.00 | 2 674.00 | 16 337.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 879.00 | 13 663.00 | 19 217.00 | 32 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 484 823.00 | 23 057 249.00 | 4 427 574.00 | 27 484 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 823.00 | 22 530.00 | | 22 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | 292.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 77 307.00 | 73 423.00 | | 77 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 277.00 | 157 798.00 | | 154 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | 3 420.00 | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 378 680.00 | 374 682.00 | | 378 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 741 917.00 | 3 767 917.00 | | 3 741 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 267.00 | 4 374 561.00 | | 4 350 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 574.00 | 4 447 983.00 | | 4 427 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 267.00 | 4 374 561.00 | | 4 350 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 670.00 | 16 157.00 | | 55 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 786.00 | 15 865.00 | | 51 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885.00 | 292.00 | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 451 944.00 | | | 27 451 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 451 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 434 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 434 380.00 | | | 27 434 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
6T Sur comptes clients | 21 859.00 | | 8 196.00 | 21 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 410.00 | | 8 196.00 | 26 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 410.00 | | 8 196.00 | 26 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 680.00 | 378 680.00 | | 378 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 741 917.00 | 3 741 917.00 | | 3 741 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 267.00 | 4 350 267.00 | | 4 350 267.00 |