| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 363 264.00 | 26 130 753.00 | 232 511.00 | 26 363 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 428 897.00 | 26 138 752.00 | 290 144.00 | 26 428 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 481 560.00 | 26 138 752.00 | 342 808.00 | 26 481 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 903.00 | 39 034.00 | | 43 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 4 869.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 97 861.00 | 94 503.00 | | 97 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 215 456.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 1 160.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 128 081.00 | 387 476.00 | | 128 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 4 304 249.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 947.00 | 4 979 018.00 | | 244 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 808.00 | 5 073 521.00 | | 342 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 188.00 | 4 979 018.00 | | 46 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 349 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 349 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 725 094.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 690.00 | | | 402 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 690.00 | -8 385.00 | | 402 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 859.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 313.00 | 578 803.00 | | 4 752 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 955.00 | 573 935.00 | | 4 748 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | 4 869.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 119 350.00 | | | 28 119 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 454.00 | 26 428 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690 454.00 | 26 419 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 110 171.00 | | | 28 110 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077 740.00 | 3 573 780.00 | 1 690 454.00 | 23 077 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 072 956.00 | 3 573 780.00 | 1 690 454.00 | 23 072 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 157.00 | 1 151 314.00 | | 23 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 372.00 | 1 151 314.00 | | 26 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 372.00 | 1 151 314.00 | | 26 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 947.00 | 46 188.00 | 198 759.00 | 244 947.00 |