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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 363 264.00 | 26 293 374.00 | 69 890.00 | 26 363 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 5 636.00 | 2 333.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 412 865.00 | 26 299 010.00 | 113 855.00 | 26 412 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 723.00 | 26 299 010.00 | 193 713.00 | 26 492 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 994.00 | 48 974.00 | | 49 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 1 020.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 101 986.00 | 100 594.00 | | 101 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 5 304.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 4 598.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | | 16 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 078.00 | 38 000.00 | | 86 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 727.00 | 64 607.00 | | 91 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 713.00 | 165 201.00 | | 193 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 180.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 425.00 | 50 151.00 | | 57 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 033.00 | 49 132.00 | | 56 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | 1 020.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 400 413.00 | | 15 668.00 | 26 400 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 26 412 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 403 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 388 048.00 | | 15 668.00 | 26 388 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 960 612.00 | 1 307.00 | | 24 960 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 956 282.00 | | | 24 956 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 1 307.00 | | 4 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 386.00 | 16 705.00 | | 1 320 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 602.00 | 16 705.00 | 3 215.00 | 1 323 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 602.00 | 16 705.00 | 3 215.00 | 1 323 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |