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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 937.00 | 23 096 113.00 | 1 383 824.00 | 24 479 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 630 234.00 | | 3 630 234.00 | 3 630 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 119 350.00 | 23 104 112.00 | 5 015 238.00 | 28 119 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 177 633.00 | 23 104 112.00 | 5 073 521.00 | 28 177 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 034.00 | 26 707.00 | | 39 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | 12 327.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 94 503.00 | 89 634.00 | | 94 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | 179 345.00 | | 215 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 2 137.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 387 476.00 | 387 476.00 | | 387 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 304 249.00 | 3 831 049.00 | | 4 304 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 018.00 | 4 470 684.00 | | 4 979 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 521.00 | 4 560 318.00 | | 5 073 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 018.00 | 4 470 684.00 | | 4 979 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 561 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 64.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 803.00 | 220 275.00 | | 578 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 935.00 | 207 948.00 | | 573 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | 12 327.00 | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 565 741.00 | | 561 994.00 | 27 565 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 385.00 | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 28 119 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 110 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 548 177.00 | | 561 994.00 | 27 548 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077 740.00 | | | 23 077 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 072 956.00 | | | 23 072 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 510.00 | | 13 360.00 | 45 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 708.00 | | 1 336.00 | 27 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 708.00 | | 1 336.00 | 27 708.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 476.00 | 387 476.00 | | 387 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 304 249.00 | 4 304 249.00 | | 4 304 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 018.00 | 4 979 018.00 | | 4 979 018.00 |