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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 363 264.00 | 26 276 669.00 | 86 595.00 | 26 363 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 5 091.00 | 1 637.00 | 6 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 374 386.00 | 26 284 975.00 | 89 412.00 | 26 374 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 403 721.00 | 26 284 975.00 | 118 747.00 | 26 403 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 261.00 | 43 903.00 | | 47 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 3 358.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 99 574.00 | 97 861.00 | | 99 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 6 442.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 1 745.00 | | 528.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | 128 081.00 | | 16 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 173.00 | 244 947.00 | | 19 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 747.00 | 342 808.00 | | 118 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 173.00 | 46 188.00 | | 19 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | -56 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 222.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 054.00 | 402 690.00 | | 182 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 054.00 | 402 690.00 | | 182 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 593.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 890.00 | 4 752 313.00 | | 165 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 177.00 | 4 748 955.00 | | 164 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 3 358.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 428 897.00 | | 1 943.00 | 26 428 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 453.00 | 26 374 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 453.00 | 26 363 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 419 717.00 | | | 26 419 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | 1 943.00 | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961 066.00 | 307.00 | | 24 961 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 956 282.00 | | | 24 956 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 307.00 | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 174 471.00 | 145 916.00 | | 1 174 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 686.00 | 145 916.00 | | 1 177 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 686.00 | 145 916.00 | | 1 177 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |