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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744.00 | 14 347.00 | 397.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 655.00 | 49 583.00 | 11 072.00 | 60 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 460.00 | 63 931.00 | 77 528.00 | 141 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 506.00 | 63 931.00 | 130 575.00 | 194 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 235.00 | 43 312.00 | | 41 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | -2 077.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 52 255.00 | 49 620.00 | | 52 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | 45 870.00 | | 35 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 705.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | 22 989.00 | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 320.00 | 79 565.00 | | 78 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 575.00 | 129 186.00 | | 130 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 607.00 | 68 593.00 | | 71 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 261.00 | 9 770.00 | | 7 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 389.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 999.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 999.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -1 999.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 106.00 | 249 214.00 | | 231 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 471.00 | 251 291.00 | | 228 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | -2 077.00 | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 985.00 | 4 946.00 | | 58 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | 4 946.00 | | 58 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 938.00 | 29 225.00 | 6 713.00 | 35 938.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 695.00 | 42 664.00 | 2 031.00 | 44 695.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 321.00 | 71 608.00 | 6 713.00 | 78 321.00 |