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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058.00 | 19 753.00 | 6 304.00 | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 654.00 | 55 447.00 | 24 207.00 | 79 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 731.00 | 75 201.00 | 96 529.00 | 171 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 589.00 | 75 201.00 | 185 388.00 | 260 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
DH Report à nouveau | | 30 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | -10 184.00 | | 22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 51 347.00 | 28 738.00 | | 51 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 226.00 | 110 568.00 | | 88 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 48.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 7 994.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | 21 090.00 | | 36 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 041.00 | 139 701.00 | | 134 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 388.00 | 168 440.00 | | 185 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 128.00 | 139 701.00 | | 69 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 618.00 | | 251 619.00 | 251 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 618.00 | | 251 619.00 | 251 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 274.00 | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 274.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 589.00 | -274.00 | | -6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 960.00 | 187 148.00 | | 302 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 351.00 | 197 333.00 | | 280 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608.00 | -10 184.00 | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 492.00 | | 2 239.00 | 169 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 474.00 | | 2 239.00 | 103 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 153.00 | 10 047.00 | | 65 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 10 047.00 | | 65 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 226.00 | 23 313.00 | 64 912.00 | 88 226.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 041.00 | 69 128.00 | 64 912.00 | 134 041.00 |