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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 17 635.00 | 10 174.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 362.00 | 70 577.00 | 23 784.00 | 94 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 231.00 | 88 212.00 | 100 019.00 | 188 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 118.00 | 88 212.00 | 139 905.00 | 228 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 969.00 | 38 400.00 | | 21 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | -16 431.00 | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 36 562.00 | 30 354.00 | | 36 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 402.00 | 66 769.00 | | 52 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 207.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 9 449.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 719.00 | 39 906.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 343.00 | 116 333.00 | | 103 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 905.00 | 146 687.00 | | 139 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 085.00 | 75 533.00 | | 81 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 3 753.00 | | 3 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 440.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 2 947.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 2 947.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -2 947.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 220.00 | 252 465.00 | | 274 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 012.00 | 268 896.00 | | 268 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208.00 | -16 431.00 | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 531.00 | | 13 137.00 | 177 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 188 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 122 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 471.00 | | 13 137.00 | 111 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 649.00 | 11 000.00 | 2 436.00 | 79 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 649.00 | 11 000.00 | 2 436.00 | 79 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 975.00 | 11 718.00 | 22 259.00 | 33 975.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814.00 | 23 783.00 | 2 031.00 | 25 814.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 406.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 344.00 | 81 085.00 | 22 259.00 | 103 344.00 |